课程对象：
总经理、财务经理、现金经理、资金经理、会计人员等相关职业经理人
课程目标：
“现金为王”，现金管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！而一个企业资金管理的能力高低，常常会影响到企业财务，本课程将教会你现金流量和企业资金的统筹管理方法和技巧。课程受益本课程将帮助您理清企业资金管理的总体思路，提升企业资金与现金管理的效率，具体如下：结合企业管理中的关键点，学习设计资金进出管理与控制的要点教您设计出合适的资金管理报告，让资金状况一目了然分析资金管理现状，让资金管理与业务管理互相促进掌握量化现金流量的基本方法，提升预测未来现金流量的能力学会建立自己公司的资金管理机制，不段优化流程
课程内容：
一、理念篇
资金的表现形态
资金的特性
资金的运动方式
流动资金的表现形式
固定资金的表现形式
二、资金筹集篇
资本投入
盈余公积
资本经营
抵押贷款
担保贷款
信用贷款
发行债券
延迟债务
扩大预提
资金核算篇
现金核算
存款核算
票据核算
资金成本核算
三、资金报告篇
现金日报
现金流量预测快报
现金流量表编制
现金利润差异调节表编制
资金预算篇
现金安全存量预算
DSO预算
DMO预算
DPO预算
DTO预算
DCO预算
资本性支出预算
融资方案制定及资金成本预算
资金预算考核方案设计
四、资金分析篇
资本融资力分析
债务风险防范能力分析
资金运动效率分析
资金效果分析
资金分析报告编制
五、资金控制篇
现金管理流程设计及控制
收入现金流程
支出现金流程
现金核算流程
现金盘点流程
现金对帐流程
存款管理流程设计及控制
票据管理流程设计及控制
采购资金控制
信用资金控制
生产资金控制
生产资金总量控制
DTO控制方案
现金性费用资金控制
工资性费用总量控制
即期支付费用进度控制
资本性支出控制
六、总结与讨论
23课堂专家团由专业学养、多年实务经验、全方位互动、生动活泼实战专家、教授组成。能从一位企业管理需求、着眼经营分析及目标管理，既能结合经营管理与专业知识，却又深入浅出。同时23课堂专家团队人员还长期担任着清华大学、北京大学、香港大学、天津大学EMBA、北京理工大学EMBA、大连理工大学EMBA、西安交通大学EMBA、上海交通大学、浙江大学等国内知名大学EMBA的客座教授或特聘讲师，接受过数十家电视媒体对话栏目或论坛类专业节目的专访，学员遍及全国各地。
专业精深—— 专家团老师有多年管理的经验，结合近10年对本土企业的深入研究，整合出一整套对本土企业提升盈利能力的体系。
实力派讲师——专家团以其专业学养和多年实务经验，引入世界500强企业的先进管理方法，结合小组练习、情景模拟，案例分析、角色扮演、头脑风暴的全方位互动方式，把课程演绎得极为生动活泼，完全跳脱一般讲授的巢臼。
大师风范——专家团非常乐于与大家分享自己的研究成果，不仅常年为企业提供各种针对性强的整体财务解决方案；还应电视媒体的邀请，主讲的财务管理系列课程，受到了观众的广泛认同。
同时我们热烈欢迎国内外其他业界专家加入我们的专家团：010-64980274 64986059！
